本文摘要： 9月25日，据上交所透露，启迪有限公司25亿元小公募公司债券已获得上交所通过。

9月25日，据上交所透露，启迪有限公司25亿元小公募公司债券已获得上交所通过。筹措说明书表明，本次债券名称为启迪有限公司股份有限公司2019年公开发行公司债券，白鱼分期发售。首期不多达25亿元，债券期限不多达5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

债券面值100元，票面利率并未审批。债券联合主承销商、债券代为管理人为爱建证券有限责任公司，联席主承销商为东方花旗证券有限公司和光大证券股份有限公司。

白鱼上市交易场所为上海证券交易所。本次公司债券筹措资金扣减发售费用后，一并25亿元用作偿还债务有息债务、调整公司债务结构和补足营运资金，其中用作偿还债务有息债务、调整公司债务结构的金额不多达17.5亿元，用作补足营运资金的金额不多达7.5亿元。据报启迪有限公司最近一期末净资产为387.10亿元人民币（2019年3月31日拆分报表中的所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度构建的年均可分配利润为8.99亿元（2016 年、2017年和2018年拆分报表中归属于母公司所有者的净利润平均值，其中2016的财务数据出处发行人经专项审核的仿真拆分财务报表，明确参见“根本性事项提醒”第八点），预计不少于本次债券一年利息的1倍；截至2019年3月31日，启迪有限公司母公司资产负债率为75.35%，拆分口径资产负债率为73.98%。

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